سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)
-
کنترل موجودی خزانه در لحظه
-
امکان تایید اسناد خزانه جهت صدور اسناد حسابداری
-
قابلیت تعریف مجزای بانک و ارائه گزارشات بر اساس بانک ها
-
تعریف صندوق ها به انواع مختلف و تخصیص معین و تفصیل مربوطه
-
غیرفعال کردن صندوق جهت جلوگیری از ادامه فعالیت با صندوق مشخص
-
تعریف نامحدود دسته چک برای یک حساب بانکی و چاپ چک به هنگام صدور آن
-
امکان صدور اتوماتیک تمامی اسناد خزانه با تنظیمات دلخواه کدینگ با توجه به سیاست سازمان
-
ارتباط اتوماتیک سیستم های فروش و خزانه جهت مدیریت وصول فاکتورهای فروش و پیگیری معوقات به تفکیک فاکتور
-
امکان تسویه یک یا چند فاکتور فروش به صورت یک پرداختی (چک یا حواله)
-
تعیین طرف خزانه و عامل وصول در تمامی فرم های خزانه
-
ثبت اطلاعات اسناد خزانه در وضعیت های ثبت اولیه، تایید، سند حسابداری و ابطال
-
امکان ثبت اسناد خزانه به صورت بدون مبنا و مبنا دار (فاکتورهای معوق، برگشتی وصول شده، وصول قسمتی و …)
-
قابلیت ثبت عملیات دریافت و پرداخت چک، نقد، حواله، کارت خوان
-
قابلیت ثبت عملیات وصول، برگشتی، عودت و واگذاری (بانک، خرج چک)، برگشت از واگذاری، دریافت چک عودتی برای چک های دریافتنی
-
قابلیت ثبت عملیات وصول، برگشتی، عودت و ابطال برای چک های پرداختنی
-
قابلیت ثبت عملیات انتقالی شامل انتقال وجه به صورت بانک به بانک، صندوق به بانک، بانک به صندوق و صندوق به صندوق
-
گزارش مرور خزانه به صورت ماتریسی و قابل پیگیری (از بالا به پایین و یا از پایین به بالا) در تمام المان ها اطلاعاتی شامل طرف خزانه، پرداخت کننده، نوع پرداخت (چک، نقد، حواله و …) و گردش اسناد
-
ردیابی اسناد خزانه از طریق مرور خزانه و بررسی تاریخچه اسناد از ابتدای ثبت در سیستم تا آخرین وضعیت، امکان راس گیری اسناد، امکان دستیابی به سند مورد نظر
-
گزارش آخرین وضعیت چک های دریافتنی و پرداختنی و مشاهده سوابق آن
-
گزارش مرور وصول فاکتورها به تفکیک پرداخت ها
-
امکان ردیابی فاکتورهای وصول قسمتی و پرداخت های ترکیبی